阿石创:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 24 日召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,同意使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本型银行理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,董事会授权公司董事长在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权,并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见 2017 年 10 月 26 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《福建阿石创新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-011)、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2017-007);


二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2018 年 2 月 9 日,公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元与上

海浦东发展银行股份有限公司长乐支行签署了《上海浦东发展银行利

多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期》,并于在指定信息披露媒

体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于使用部分闲置募

集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-003)。

具体情况如下:

产品名称 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期
产品类型 保本保证收益型
产品代码 1101168902
购买金额 20,000,000 元整
产品期限 90 天
产品收益起计日 2018 年 2 月 11 日
产品到期日 2018 年 5 月 12 日
预计年化收益率 4.7%
资金来源 部分闲置募集资金


 

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金合计

2,000 万元,取得理财收益合计 242,833.33 元,本金及理财收益已

于 2018 年 5 月 14 日划至募集资金专用账户。

三、本公告日前十二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现

金管理的情况

序号 产品发行主体 产品名称 资金来源 购买金额 产品收益起计日 产品到期日 是否赎回 理财收益(元)
1 兴业银行股份有限公司

兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)

部分闲置募集资金 4,500万元 2017 年11 月7 日 2018 年 2 月 8 日 521,753.43
2 上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发 展银行利多 多对公结构 性存款 2017 年 JG1873 期 部分 闲置 募集 资金 2,000 万元 2017 年 11 月 10 日 2018 年 2 月 8 日 217,555.56
3 中信银行股份有限公司 中信理财之 共赢利率结 构 18297 期人民币结 构性理财产 品 部分 闲置 募集 资金 3,500 万元 2017 年 11 月 10 日 2018 年 2 月 26 日 455,671.23
4 兴业银行股份有限公司 兴业银行 “金雪球- 优悦”保本 开放式人民 币理财产品 (1M) 部分 闲置 募集 资金 3,000 万元 2018 年 2 月 12 日 2018 年 3 月 12 日 94,356.16
5 上海浦东发展银行股份有限 公司 上海浦东发 展银行利多 多对公结构 性存款固定 持有期JG902 期 部分 闲置 募集 资金 2,000 万元 2018 年 2 月 11 日 2018 年 5 月 12 日 242,833.33
6 中信银行股份有限公司 中信理财之 共赢利率结 构 19185 期 人民币结构 性理财产品 部分 闲置 募集 资金 3,000 万元 2018 年 3 月 2 日 2018 年 6 月 15 日 -
7 兴业银行股份有限公司 兴业银行企 业金融结构 性存款(封 闭式) 部分 闲置 募集 资金 3,500 万元 2018 年 3 月 14 日 2018 年 6 月 12 日 -


 

四、备查文件

1、上海浦东发展银行业务凭证/回单。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2018 年 5 月 14 日