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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码:300706      证券简称:阿石创     公告编号:2018-047
福建阿石创新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月24日召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,同意使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本型银行理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,董事会授权公司董事长在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权,并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见2017年10月26日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《福建阿石创新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-011)、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2017-007);
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年3月1日,公司使用部分闲置募集资金3,000万元与中信银行股份有限公司福州分行签署了《中信银行结构性存款协议》,并于2018年3月2日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-007)。
具体情况如下:
产品发行主体
中信银行股份有限公司
产品名称
中信理财之共赢利率结构19185期人民币结构性理财产品
产品类型
保本浮动收益、封闭式
产品代码
C183Q0185
购买金额
30,000,000元整
产品期限
105天
产品收益起计日
2018年3月2日
产品到期日
2018年6月15日
预计年化收益率
4.40%
资金来源
部分闲置募集资金
截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金合计3,000万元,取得理财收益合计379,726.03元,本金及理财收益于2018年6月15日均已划至募集资金专用账户。
三、本公告日前十二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号
产品发行主体
产品名称
资金来源
购买金额
产品收益起计日
产品到期日
是否赎回
理财收益
(元)
1
兴业银行股份有限公司
兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)
部分闲置募集资金
4,500万元
2017年 11月
7日
2018年 2月8日
521,753.43
2
上海浦东发展银行股份有限公司
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1873期
部分闲置募集资金
2,000万元
2017年 11月 10日
2018年 2月8日
217,555.56
3
中信银行股份有限公司
中信理财之共赢利率结构18297 期人民币结构性理财产品
部分闲置募集资金
3,500
万元
2017年 11月 10日
2018年 2月
26日
455,671.23
4
兴业银行股份有限公司
兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)
部分闲置募集资金
3,000万元
2018年 2月
12日
2018年 3月
12日
94,356.16
5
上海浦东发展银行股份有限公司
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
部分闲置募集资金
2,000万元
2018年 2月
11日
2018年 5月
12日
242,833.33
6
中信银行股份有限公司
中信理财之共赢利率结构19185期人民币结构性理财产品
部分闲置募集资金
3,000万元
2018年3月2日
2018年6月
15日
379,726.03
7
兴业银行股份有限公司
兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)
部分闲置募集资金
3,500万元
2018年3月
14日
2018年6月
12日
388,356.16
8
上海浦东发展银行股份有限公司
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期
部分闲置募集资金
1,500万元
2018年6月1日
2018年7月6日
-
四、备查文件
1、中信银行客户回单;
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2018年6月15日